Wertentwicklung zum 31.10.2023
Portfolioentwicklung
Portfoliostruktur nach Assett-Klassen
Portfoliostruktur nach Zielfonds
Factsheet
Die Berechnung der Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode unter Berücksichtigung des Managemententgelts durchgeführt. Etwaige geldwerte Zuwendungen an die BBWV werden den Kunden erstattet und wurden dementsprechend werterhöhend berücksichtigt. Die auf diesem Factsheet ausgewiesene Einstiegsgebühr sowie die Transaktionspauschale sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, sie führen zu einer Reduktion der dargestellten Anlageergebnisse. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Portfoliodaten
| Strategie: | CHANCE |
|---|---|
| Depotführung: | FIL Fondsbank GmbH |
| Vermögensverwalter: | BB-WertpapierVerwaltungsgesellschaft mbH |
| Mindestanlagesumme: | 1.000 Euro |
| Anlageplan: | ab 100 Euro monatlich |
| Entnahmeplan: | ab 100 Euro monatlich |
| Flexibilität: | Ein- und Auszahlungen jederzeit möglich |
| Einstiegsgebühr: | 1,19% inkl. MwSt. einmalig / entfällt bei Onlineabschluss |
| Vermögensverwaltungsgebühr: | 1,49% inkl. MwSt. p.a |
| Depotgebühr: | Fondsdepot Plus: 45 EUR p.a (pauschal) |
| Portfoliogebühr: | 0,150% inkl. MwSt. p.a |
| Auflegung: | 01.01.2022 |
| Transaktionsgebühr: | keiner |
| Performance-Fee: | keiner |
| Ausgabeaufschlag: | keiner |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie „AUSGEWOGEN“ strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven, risikoadjustierten Wertentwicklung an.
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, eine risikoadjustierte Investition über alle Assetklassen hinweg an den weltweiten Kapitalmärkten umzusetzen. Dabei wird im Rahmen einer aktiven Risikosteuerung die Einhaltung einer jährlichen Schwankung von bis zu 6 % p. a. akzeptiert. Dieses Schwankungs- und Verlustrisiko kann nicht zugesichert werden, in bestimmten Marktphasen kann der Verlust auch über dieses Niveau hinausgehen.
Um die Chancen der Kapitalmärkte zu nutzen, kann in der Strategie bis zu 75 % Anleihen und geldmarktnahe Fonds & ETFs investiert werden. Der Aktienanteil der Strategie beträgt maximal 35 %. Bis zu 15 % können in Rohstoffe zur Diversifikation investiert werden.
Die Benchmark der Strategie liegt bei 3 % pro Jahr. Die empfohlene Mindestanlagedauer beträgt 3 Jahre.
Ihre Chancen
Globale Renditechance: Professionelles Vermögensmanagement bietet die Chance auf eine langfristig positive Wertentwicklung. Je höher die Aktienquote, desto größer kann die Renditechance sein.
Breite Risikostreuung: Gegenstand der Investitionen sind zum Vertrieb zugelassene, aktiv gemanagte Investmentfonds bzw. börsennotierte Indexfonds (ETFs).
Permanente Risikokontrolle: Die Anlagen und Risiken der Strategiedepots werden durch den Vermögensverwalter überwacht und veränderten Marktsituationen angepasst.
Wesentliche Risiken
In der Wertentwicklung des Strategiedepots spiegeln sich Kursrückgänge bei den in den Zielfonds abgebildeten Finanzindizes
(Benchmarks) wider. Je höher die Aktienquote, desto höher ist dabei das potenzielle Verlustrisiko. Die nachfolgenden Risiken können einzeln oder
auch kombiniert auftreten und können zu Geldverlusten führen:
Risiko von Kursverlusten: Kursrückgänge bei den Vermögensgegenständen der in den Strategiedepots enthaltenen Zielfonds
(z. B. durch Marktschwankungen, Währungskursänderungen,
Änderungen beim Zinsniveau) spiegeln sich in der Wertentwicklung der Strategiedepots wider.
Nichterreichen der Renditeerwartung: Eine Garantie für einen
Anlageerfolg kann nicht übernommen werden. Unter besonderen Umständen kann ein Verlust größer sein als das gewählte
Risikomaß.
Managementrisiko: Im Strategiedepot trifft der Vermögensverwalter auf Basis der Beratung durch fondsfueralle.de die konkreten Anlageentscheidungen. Der Erfolg von Strategiedepots ist auch abhängig von der Eignung der handelnden Personen und damit den richtigen Entscheidungen
des Managements. Ein Wechsel der handelnden Personen kann nicht ausgeschlossen werden, positive Ergebnisse in der Vergangenheit sind daher nicht in die Zukunft übertragbar.
Sonstige Risiken: Sondervermögen, in die investiert wird, können sich als illiquide erweisen. Die Rücknahme der Anteilsscheine
kann bei außergewöhnlichen Umständen vorübergehend nicht möglich sein. Durch menschliche Fehler und Versäumnisse,
Systemstörungen, äußere Einflüsse und einen möglichen Ausfall einer Depotbank/Unterdepotbank sind Verluste möglich.
Rechtliche Hinweise
Die hier enthaltenen Angaben basieren auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die als zuverlässig gelten. Wir geben jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben. Hierin zum Ausdruck gebrachte Meinungen geben unsere derzeitige Ansicht wieder und können ohne vorherige
Ankündigung geändert werden.
Anlagemöglichkeiten, die hier dargestellt werden, sind je nach Anlageziel und Finanzlage nicht für jeden Anleger
geeignet. Die hier bereitgestellten Berichte und Angaben dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung. Private Investoren sollten den Rat ihres Finanzberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen.
Kein Bestandteil dieser Veröffentlichung soll eine vertragliche Verpflichtung begründen. Diese Information ist lediglich eine
Übersicht über die wesentlichen Merkmale des Produkts und keine vollständige Darstellung. Sie stellt keine Anlageberatung und keine Anlageempfehlung dar.
Bitte nehmen Sie vor der Anlageentscheidung Kontakt mit Ihrem Berater auf.
Verbindlich ist allein der Vermögensverwaltungsvertrag, den Sie bei der folgenden Vertriebsstelle kostenlos anfordern
können: fondsfueralle.de | Inhaber Martin Eberhard, Schertlinstraße 23, 86159 Augsburg.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zu künftige Wertentwicklungen. Bei der Wertentwicklung handelt es sich um ein Musterdepot. Das investierte Depot kann durch Rundungseffekte von der Wertentwicklung und Allokation des Musterdepots abweichen.
